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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
TOPIX 連動型 ETF。ETF は有価証券と同等の扱いとなり株と同じ方法で取引することになります。'06/05 現在、1306 の購入単位は 17 万円程度*1なので、1 万円から積み立て投資できる気軽さは無いのですが、掛かるコスト（手数料は株売買と同等*2で信託報酬は 0.25% 以内が一般的）は ETF の方が有利です。
インデックス型投資信託で纏まった額を長期運用する場合、ETF での運用を考慮した方が良いかもしれません。
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TOPIX 連動型インデックスファンド。マネックス証券ならノーロードで積み立ても可能。信託報酬は年 0.5544% とインデックス型の中でも格安の部類に入るかと。
| 投資信託 | インデックスファンドTSP (日興アセットマネジメント) |
| 運用 | TOPIX連動型インデックス |
| 信託期間 | 無制限 |
| 決算日 | 2/12 (若干、配当金有り) |
| 手数料 | 2.1% (マネックス証券ならノーロード) |
| 信託報酬 | 0.5544% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 評価 | モーニングスター:02311862、DIR:02311862、TOPIXとの比較:02311862 |
| 見所 | インデックス型で低コスト。マネックス証券ならノーロードで積み立て可能。 |
TOPIX 連動型インデックスファンド。カブドットコム証券ならノーロードで積み立ても可能。信託報酬は年 0.651% で最近では「インデックスファンドにしては高すぎ」という指摘もある。運用面での利便性を見るならば有利な面も多いが、ある程度投資額が増えた場合には ETF への切り替えも視野に置いた方が長期的には有利かもしれない。
| 投資信託 | トピックスオープン (三菱UFJ投信) |
| 運用 | TOPIX連動型インデックス |
| ベンチマークとの乖離 | 1.6%*3 |
| 信託期間 | 無制限 |
| 決算日 | 3/14 (配当金実績無し) |
| 手数料 | 2.1% (カブドットコム証券ならノーロード) |
| 信託報酬 | 0.651% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 評価 | モーニングスター:03311903、DIR:03311903、TOPIXとの比較:03311903 |
| 見所 | インデックス型で低コスト。カブドットコム証券ならノーロードで積み立て可能。 |
銘柄数は「1494」銘柄。これだけ揃っていれば言うことは無いだろう。売買高比率は「0.56*4」。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.22% |
| 2 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.63% |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.00% |
| 4 | キヤノン | 電気機器 | 1.84% |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.83% |
| 6 | ホンダ | 輸送用機器 | 1.51% |
| 7 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.46% |
| 8 | ソニー | 電気機器 | 1.38% |
| 9 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.25% |
| 10 | 松下電器産業 | 電気機器 | 1.24% |
| 11 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1.09% |
| 12 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 0.98% |
| 13 | ミレアホールディングス | 保険業 | 0.85% |
| 14 | 三菱地所 | 不動産業 | 0.79% |
| 15 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 0.79% |
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 銀行業 | 14.52% |
| 2 | 電気機器 | 14.04% |
| 3 | 輸送用機器 | 8.66% |
| 4 | 化学 | 5.29% |
| 5 | 情報・通信業 | 4.52% |
TOPIX 連動型インデックスファンド。'06/05 現在、モーニングスターによる検索で日本株に対しての運用では、最も少ない信託報酬(0.4935%)でした*5。魅力は高いのですがこの投資信託、トヨタFS証券でしか購入できないのが難点か。手数料と信託財産留保額を考えると手軽さが少ない分、ETF でもいいんじゃないかという気にもなる。
| 投資信託 | トヨタTOPIXインデックスオープン (トヨタアセットマネジメント) |
| 運用 | TOPIX連動型インデックス |
| 信託期間 | 無制限 |
| 決算日 | 8/7 (若干、配当金有り) |
| 手数料 | 1.575% |
| 信託報酬 | 0.4935% |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| 評価 | モーニングスター:75311031、DIR:75311031、TOPIXとの比較:75311031 |
| 見所 | インデックス型で信託報酬が格安。今の所、トヨタFS証券でしか購入できない。 |
ゆうちょで取り扱っている投資信託です。
初っ端からインデックス型とはナカナカマニアックな選択のような気もするが悪くない。信託報酬は他のインデックスファンドと比べて低廉ではあるけど、如何せん手数料が高い。この手数料では長期の積み立てには向いていないかも。
インデックス型は、他の日経225に連動するインデックスファンドと同じ成果が出ることを目標としているので、正直、どこの運用会社のインデックスファンドを選んでも同じ結果になる、というかなることが理想とされています。なので、差は手数料や信託報酬の違いに目が行くのは当然です。他に手数料の掛からない（ノーロード）のインデックスファンドは、結構あります。探してみてはいかがでしょうか。
| 投資信託 | 大和ストックインデックス225ファンド (大和証券) |
| 運用 | 日経225連動型インデックス |
| 信託期間 | 無制限 |
| 決算日 | 9/19 |
| 手数料 | 2.1% |
| 信託報酬 | 0.546% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 評価 | モーニングスター:0431105A、DIR:0431105A、日経225との比較:0431105A |
| 見所 | インデックス型で低コスト。ただし手数料が高い。 |
印象深い投資信託を見つけたので纏めてみました。TOPIX を凌駕し、有名所のアクティブ型投資信託より上の運用を可能にしている所は凄いの一言。
特徴としては以下のとおり。
| 投資信託 | 名証２５インデックスオープン (三菱UFJ投信) |
| 運用 | オプション２５株価指数*6に連動するインデックス型投資信託*7 |
| ベンチマークとの乖離 | 1.0% *8 |
| 信託期間 | 08.01.26 |
| 決算日 | 1/26 (最近の分配金実績無し) |
| 手数料 | 上限 2.1% (カブドットコム証券ならノーロード) |
| 信託報酬 | 0.651% (0.231/0.315販/0.105) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 評価 | モーニングスター:03312931、DIR:03312931、TOPIXとの比較:03312931、さわかみとの比較:03312931 |
| 見所 | インデックス型で低コスト。カブドットコム証券ならノーロード。 |
銘柄数は「25」銘柄。投資信託とは思えない少なさ。しかも売買高比率はなんと「0.12」!。殆ど買付けを行っていないのが原因のようです。よほど人気が無いんですね。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 15.68% |
| 2 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15.08% |
| 3 | 松下電器産業 | 電気機器 | 5.98% |
| 4 | 三菱地所 | 不動産業 | 5.96% |
| 5 | ミレアホールディングス | 保険業 | 5.03% |
| 6 | 小松製作所 | 機械 | 5.03% |
| 7 | 大日本印刷 | その他製品 | 4.97% |
| 8 | 旭硝子 | ガラス・土砂製品 | 3.98% |
| 9 | 三井物産 | 卸売業 | 3.86% |
| 10 | 麒麟麦酒 | 食料品 | 3.71% |
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.09% |
| 12 | 住友化学 | 化学 | 2.20% |
| 13 | 東レ | 繊維製品 | 2.17% |
| 14 | 新日本石油 | 石油・石炭製品 | 2.13% |
| 15 | 日立製作所 | 電気機器 | 1.98% |
| 16 | 王子製紙 | パルプ・紙 | 1.94% |
| 17 | 日本郵船 | 海運業 | 1.84% |
| 18 | 日本電気 | 電気機器 | 1.74% |
| 19 | 鹿島建設 | 建設業 | 1.65% |
| 20 | 日本通運 | 陸運業 | 1.50% |
| 21 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 1.47% |
| 22 | 三菱重工業 | 機械 | 1.33% |
| 23 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.22% |
| 24 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 1.13% |
| 25 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 0.76% |
25銘柄しかないので今更、銘柄を気にしても仕方の無いような。医薬品ってそのまんま武田だしな。
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 医薬品 | 18.17% |
| 2 | 輸送用機器 | 15.29% |
| 3 | 電気機器 | 9.65% |
| 4 | 機械 | 7.07% |
| 5 | 不動産業 | 6.20% |
| 6 | 保険業 | 5.44% |
| 7 | 食料品 | 4.59% |
| 8 | その他製品 | 4.52% |
| 9 | 卸売業 | 4.12% |
| 10 | ガラス・土砂製品 | 3.70% |
野村RAFI日本株投信は、ファンダメンタル要素を組入れたポートフォリオによるインデックス運用を行います。年に1回、ポートフォリオの見直しを行うとの事。
まあまあの信託報酬ってとこ？
| 投資信託 | 野村RAFI日本株投信 (野村AM) |
| 運用 | ファンダメンタル・インデックス構成手法 |
| ベンチマーク | 無し |
| 信託期間 | 17.07.13 |
| 決算日 | 1/13,7/13 (分配金不明) |
| 手数料 | 上限 2.1% (今の所、野村證券のみの販売) |
| 信託報酬 | 1.05%(0.45/0.50販/0.05) |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 評価 | モーニングスター:01311075、DIR:01311075、TOPIXとの比較:01311075 |
| 見所 | ファンダメンタル・インデックス構成手法のお手並み拝見？ |
見た感じ、車多めで銀行少な目。電力が多めに入っているのは、'06年の成績が良かったからなのかもしれない。利上げが近いと言うのに銀行株少なめで戦えるのか気になる所だ。
このポートフォリオ、市場の空気、読めてないかも。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | Y!株:7203 | 5.2% |
| 2 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | Y!株:9432 | 3.6% |
| 3 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | Y!株:9437 | 2.6% |
| 4 | 日産自動車 | 輸送用機器 | Y!株:7201 | 2.0% |
| 5 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | Y!株:7267 | 2.0% |
| 6 | 東京電力 | 電気・ガス業 | Y!株:9501 | 2.0% |
| 7 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | Y!株:8306 | 1.7% |
| 8 | 武田薬品工業 | 医薬品 | Y!株:4502 | 1.4% |
| 9 | キヤノン | 電気機器 | Y!株:7751 | 1.3% |
| 10 | 関西電力 | 電気・ガス業 | Y!株:9503 | 1.1% |
| 11 | ソニー | 電気機器 | Y!株:6758 | 1.0% |
| 12 | 中部電力 | 電気・ガス業 | Y!株:9502 | 1.0% |
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | Y!株:8316 | 0.9% |
| 14 | 松下電器産業 | 電気機器 | Y!株:6752 | 0.9% |
| 15 | 三菱商事 | 卸売業 | Y!株:8058 | 0.8% |
| 16 | 日立製作所 | 電気機器 | Y!株:6501 | 0.8% |
| 17 | KDDI | 情報・通信業 | Y!株:9433 | 0.8% |
| 18 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | Y!株:9020 | 0.8% |
| 19 | デンソー | 輸送用機器 | Y!株:6902 | 0.7% |
| 20 | ミレアホールディングス | 保険業 | Y!株:8766 | 0.7% |
