06.11.01:決算に役立つフィスコのレポート †
中間決算真っ盛りですが、日々の情報を纏めているフィスコの株式レポートを抽出する方法を見出しました。
5本目の現役 1 兆円投資信託の誕生 †
「マイストーリー分配型(年6回)Bコース」の純資産が 1 兆円を越えたとのこと。今回ので 5 本目になるそうだ。
外国資産を取り扱う投資信託に人気が集まっているようです。
- グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型):純資産 5.5兆円
言わずと知れたグロソブ。最近は、他のバランス型投資信託の人気からか若干伸び悩んでいます。それでも着々と営業成績を上げているのは立派ですな。
- ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配):純資産 1.36兆円
外国の電気・ガスなどの公益株に対して投資する投資信託です。株式にしては珍しく毎月分配を採用。最近ではM&A 等の影響で運用益が絶好調で人気が集まっています。数ヶ月の中では純資産を最も集めた投資信託の一つです。
- ダイワ・グローバル債券F(毎月分配型):純資産 1.35兆円
グロソブと同じ外債のアクティブ型投資信託。分配金はグロソブより多めに設定されていますが実際の運用益はあまり差が開いていない様子。というよりソブリン債をメインで扱う投資信託は、運用益で大きな差は付かないようです。
なので運用の上手さよりかは手数料や信託報酬や分配金の有無で運用益に差が付くことが多いように見受けます。
- 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型:純資産 1.1兆円
最近人気のバランス型投資信託。REIT(25%) を組入れているのでファンドオブファンズの扱いになりますが、外債(50%)や日本株(25%)はファミリーファンド方式で運用しているようですので、思ったより信託報酬は掛かっていないようです(0.958%)。運用状況は良好のようです。
これで毎月分配でなければ興味深い投資信託なんですがね。残念です。
- マイストーリー分配型(年6回)Bコース:純資産 1.0兆円
今回、1兆円越え投資信託にエントリーされたバランス型投資信託。ファンドオブファンズ形式で運用されており、組み込まれている投資信託の多さが特徴のようです。ターゲットは年配者らしく奇数月に配当金を出します。偶数月に支払われる年金の補助としての利用を見込まれているようです。
資産を育てると言うよりかは安定した資産運用(のように見える運用)を目指しているようです。
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