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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
カリスマファンドマネージャーである澤上さんが運用している投資信託です。
特徴としては以下の通り。
検討するならまず彼のファンになる必要がありそうですね =)。
| 投資信託 | さわかみファンド (さわかみ投信) |
| 運用 | 割安株の「バイ・アンド・ホールド」を方針とした日本株のアクティブ型投資信託 |
| ベンチマーク | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 8/23 (配当金の実績無し) |
| 手数料 | なし |
| 信託報酬 | 1.05% |
| 信託財産留保額 | 1.5%（50万円以下の解約なら免除） |
| 評価 | モーニングスター:71311998、DIR:71311998、TOPIXとの比較:71311998 |
| 見所 | 日本人特有のアクの強さを持ったファンドマネージャが運用する投資信託。 |
「運用状況 (さわかみファンド)」を参考にしています。バイ・アンド・フォールドが方針なので大きく比率は変わらないでしょう。
銘柄数が「329銘柄」、売買高比率が「0.22*1」というのも流石。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
| 1 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | Y!株:5405.t | 1.55% |
| 2 | 住友重機械工業 | 機械 | Y!株:6302.t | 0.93% |
| 3 | 石川島播磨重工業 | 機械 | Y!株:7013.t | 0.84% |
| 4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | Y!株:7203.t | 0.77% |
| 5 | 三菱重工業 | 機械 | Y!株:7011.t | 0.75% |
| 6 | セブン＆アイ・ホールディングス | 小売業 | Y!株:3382.t | 0.68% |
| 7 | ローム | 電気機器 | Y!株:6963.t | 0.66% |
| 8 | 東芝 | 電気機器 | Y!株:6502.t | 0.61% |
| 9 | 三菱レイヨン | 繊維製品 | Y!株:3404.t | 0.61% |
| 10 | 松下電器産業 | 電気機器 | Y!株:6752.t | 0.59% |
| 11 | 三洋電機 | 電気機器 | Y!株:6764.t | 0.59% |
| 12 | クボタ | 機械 | Y!株:6326.t | 0.58% |
| 13 | 豊田通商 | 卸売業 | Y!株:8015.t | 0.56% |
| 14 | オリックス | その他金融業 | Y!株:8591.t | 0.55% |
| 15 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | Y!株:9064.t | 0.52% |
| 16 | 三井造船 | 輸送用機器 | Y!株:7003.t | 0.52% |
| 17 | 三菱ガス化学 | 化学 | Y!株:4182.t | 0.51% |
| 18 | デンソー | 輸送用機器 | Y!株:6902.t | 0.51% |
| 19 | セコム | サービス業 | Y!株:9735.t | 0.50% |
| 20 | ソニー | 電気機器 | Y!株:6758.t | 0.49% |
ここまで銀行業を避けた比率も珍しい気も。さわかみさん、嫌いなのかな＞金融系。「機械」の比率も高いね。軍事産業に興味があるのかな。
長期運用なら電気・ガス系(0.32%*2 )がもう少し多くても悪くないと思うんだけど、よく分からないや。不動産業(0.00%)、石油・石炭製品(0.02%) は意見が合うね =)。
インデックスは完全に無視ですな。相当の覚悟と見た。
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 電気機器 | 15.2% |
| 2 | 機械 | 11.1% |
| 3 | 化学 | 7.3% |
| 4 | 輸送用機器 | 5.4% |
| 5 | 鉄鋼 | 3.8% |
| 6 | 食料品 | 3.6% |
| 7 | 卸売業 | 2.5% |
| 8 | 繊維製品 | 2.4% |
| 9 | 建設業 | 2.3% |
| 10 | 非鉄金属 | 2.1% |
モーニングスターのファンド オブ ザ イヤー 2003, 2004 に選ばれている割安株に投資する投資信託です。割安株を探してモーニングスターを頼ってみました。
マネー雑誌ではしきりに宣伝しているようだけど、購入したいかと言われるとチョット難しいかな。手数料、信託報酬が高い時点でコスト負けしている。でも傍から見ているとこの投資信託は面白い。
| 投資信託 | 三菱UFJ 日本株アクティブ･ファンド 『愛称：凄腕』 (三菱UFJ投信) |
| 運用 | 割安株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託 |
| ベンチマーク | TOPIX |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 10/30 (配当金かなり有り) |
| 手数料 | 上限 3.15% |
| 信託報酬 | 1.6275% |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 評価 | モーニングスター:0331400A、DIR:0331400A、TOPIXとの比較:0331400A |
| 見所 | 割安株を狙っている割には短期勝負なのか売買回転率が高いのが特徴。銘柄も凄い。 |
目に付くのはやはり「その他金融業」のアイフルと武富士。割安株なのは分かるけどコンプライアンス的には手を出しにくい銘柄にあえて積極的に買い増す辺り、漢を感じました。迷走していなければいいんだけど。UFJ 傘下なのに「みずほ」を買い増ししてみたりしているし、何故か東京競馬場*3をずっとフォールドしているし。
下げ相場でこれだけ銘柄を変える投資信託ってのも凄い。今の所、TOPIX 負けをしているのは気にしているようなのでもうしばらく様子を見ていたい気も。
銘柄数は「103」銘柄。運用報告書(05.10.31現在)によると売買高比率は「5.40」。凄い回転率だ。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6.00% |
| 2 | アイフル | その他金融業 | 5.98% |
| 3 | 東京都競馬 | サービス業 | 5.56% |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.17% |
| 5 | 日本ビクター | 電気機器 | 3.11% |
| 6 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.67% |
| 7 | 武富士 | その他金融業 | 2.22% |
| 8 | 丸井 | 小売業 | 2.14% |
| 9 | ＫＤＤＩ | 情報・通信業 | 2.10% |
| 10 | サンケイビル | 不動産業 | 1.91% |
| 11 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1.75% |
| 12 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1.66% |
| 13 | アドバンテスト | 電気機器 | 1.64% |
| 14 | 東京スター銀行 | 銀行業 | 1.44% |
| 15 | セコム | サービス業 | 1.34% |
「その他金融業」の比率がここまで多い投資信託も珍しい。アイフルも事件後に買い増したらしいから割安株に対する拘りは凄いとしか。
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 電気機器 | 15.49% |
| 2 | 銀行業 | 13.86% |
| 3 | その他金融業 | 9.81% |
| 4 | サービス業 | 7.77% |
| 5 | 輸送用機器 | 6.61% |
割安株で話題になっていたので取り上げてみました。
特徴としては以下のとおり。
信託報酬が控えめ(1.0815%)であるのも評価できます。強いて言うならノーロードで販売している販売会社が見当たらないこと位。
| 投資信託 | アクティブ バリュー オープン 『愛称：アクシア』 |
| 運用 | 割安株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託 |
| ベンチマーク | TOPIX |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2/27 (配当金有り) |
| 手数料 | 上限 2.625% (イー・トレード証券なら 1.05%) |
| 信託報酬 | 1.0815%(0.6090/0.3675/0.1050) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 評価 | モーニングスター:10311962、DIR:10311962、TOPIXとの比較:10311962 |
| 見所 | 信託報酬が少なめで TOPIX を上回る成績を出せている。 |
銘柄数は「80」銘柄。他と比べると少ない。売買高比率は「0.66」。意外と回転率は少ない模様。安定した銘柄を選択している証でしょう。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
| 1 | 三菱UFJファイナンシャルグループ | 銀行業 | Y!株:8306.t | 5.09% |
| 2 | 丸紅 | 卸売業 | Y!株:8002.t | 4.87% |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | Y!株:7203.t | 4.68% |
| 4 | みずほファイナンシャルグループ | 銀行業 | Y!株:8411.t | 4.52% |
| 5 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 銀行業 | Y!株:8316.t | 4.13% |
| 6 | 三菱商事 | 卸売業 | Y!株:8058.t | 3.57% |
| 7 | 伊藤忠 | 卸売業 | Y!株:8001.t | 3.32% |
| 8 | 三井物産 | 卸売業 | Y!株:8031.t | 3.21% |
| 9 | マツダ | 輸送用機器 | Y!株:7261.t | 2.63% |
| 10 | 住友商事 | 卸売業 | Y!株:8053.t | 2.37% |
| 11 | キヤノン | 電気機器 | Y!株:7751.t | 2.14% |
| 12 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | Y!株:5406.t | 1.93% |
| 13 | 東京電力 | 電気・ガス業 | Y!株:9501.t | 1.85% |
| 14 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | Y!株:5401.t | 1.84% |
| 15 | 本田技研 | 輸送用機器 | Y!株:7267.t | 1.81% |
| 16 | オリックス | その他金融業 | Y!株:8591.t | 1.66% |
| 17 | レオパレス21 | 不動産業 | Y!株:8848.t | 1.45% |
| 18 | 武田薬品 | 医薬品 | Y!株:4502.t | 1.42% |
| 19 | 商船三井 | 海運業 | Y!株:9104.t | 1.41% |
| 20 | 東京建物 | 不動産業 | Y!株:8804.t | 1.34% |
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 卸売業 | 17.3% |
| 2 | 銀行業 | 15.5% |
| 3 | 輸送用機器 | 10.5% |
| 4 | 電気機器 | 9.4% |
| 5 | 鉄鋼 | 6.4% |
