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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
インカムゲインが 1〜3% 程度の高配当株に特化した投資信託をリストアップしてみました。
特徴としては以下の通り。
高配当株に投資する投資信託の中で運用期間が比較的長めで、高配当株に特化していたものを選択しました。
平均配当利回りは「1.95%」。確かに配当金目当てな投資信託のようです。購入期間が限られている所にこの投資信託の特徴があります。配当金が配布される時期に購入できないよう設定している所を見ると、配当金の配分の直前に購入し、配当金の配分の直後に売り抜けるピンポンダッシュ的な運用を避ける目的があるのかもしれません。
| 投資信託 | ニュー配当利回り株オープン 『配当物語』 (住信アセットマネジメント) |
| 運用 | 安定した高配当が見込める銘柄に対して投資するアクティブ型投資信託 |
| ベンチマーク | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1/25, 7/25 (配当金有り) |
| 手数料 | 上限 3.15% |
| 信託報酬 | 0.945(0.42/0.42販/0.105) |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 評価 | モーニングスター:64312057、DIR:64312057、TOPIXとの比較:64312057 |
| 見所 | 低廉な信託報酬と高配当株に対しての拘りを感じる投資信託。これで運用が良ければ言うこと無しなのですが、、、 |
銘柄数は「127」銘柄。売買高比率は「1.38*2」。平均的だ。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 1.97% |
| 2 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 1.75% |
| 3 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 1.73% |
| 4 | 三井物産 | 卸売業 | 1.73% |
| 5 | 日興コーディアルグループ | 証券、商品先物 | 1.66% |
| 6 | マキタ | 機械 | 1.58% |
| 7 | 山武 | 電気機器 | 1.57% |
| 8 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1.56% |
| 9 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 1.54% |
| 10 | 三井ホーム | 建設業 | 1.52% |
| 11 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 1.50% |
| 12 | 大東建託 | 建設業 | 1.50% |
| 13 | 日立製作所 | 電気機器 | 1.47% |
| 14 | 日立工機 | 機械 | 1.46% |
| 15 | 住友商事 | 卸売業 | 1.45% |
配当金目当てからか電気・ガス業が異様に高い比率です。こんなに高いのは見たこと無いです。医薬品・食品系・海運・陸運のディフェンシブな銘柄やが少ないのは意外でした。高配当だけなら証券やその他金融業にも注目すべきなのに比率が少ないところを見ると博打度は低いのでしょうか。
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 電気・ガス業 | 9.62% |
| 2 | 卸売業 | 8.86% |
| 3 | 電気機器 | 8.21% |
| 4 | 機械 | 8.01% |
| 5 | 化学 | 7.96% |
| 6 | 建設業 | 7.68% |
| 7 | 鉄鋼 | 6.14% |
| 8 | 情報・通信業 | 4.66% |
| 9 | 輸送用機器 | 4.33% |
| 10 | 石油・石炭製品 | 3.22% |
高配当株を扱っている投資信託の中では調子がよさそうだったので取り上げてみました。運用してから 1 年も経っていない状況なので、この投資信託の特徴を把握するのは難しいです。組み入れている銘柄から見ると NTT ドコモと武富士が特徴的ですが、それ以外は TOPIX の配分と大して差が無いように思えます。
この投資信託の平均予想利回りは 06.03.31 現在で「1.4%」。特に高配当を狙った利回りには感じませんでした。成長株か？と言われるとこれもまたビミョー。「TOPIX + 高配当株」といった組み合わせというのが正しいのかも。
| 投資信託 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） (フィデリティ投信) |
| 運用 | 高配当株かつ成長株に対して投資を行うアクティブ型 |
| ベンチマーク | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1/10, 4/10, 7/10, 10/10 (配当金有り) |
| 手数料 | 上限 3.15% |
| 信託報酬 | 1.239% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 評価 | モーニングスター:32313059、DIR:32313059、TOPIXとの比較:32313059 |
| 見所 | 高配当である株に対して投資しているはずなのにどちらかと言えば TOPIX 運用に近いビミョーな投資信託。 |
銘柄数は「117」銘柄。売買高比率は「2.59*3」。若干迷走気味かな。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5.8% |
| 2 | 三井物産 | 卸売業 | 3.9% |
| 3 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 3.2% |
| 4 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 3.0% |
| 5 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2.8% |
| 6 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 銀行業 | 2.5% |
| 7 | 武富士 | その他金融業 | 2.4% |
| 8 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2.3% |
| 9 | キヤノン | 電気機器 | 2.3% |
| 10 | みずほファイナンシャルグループ | 銀行業 | 2.2% |
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 電気機器 | 12.5% |
| 2 | 卸売業 | 8.6% |
| 3 | 輸送用機器 | 8.3% |
| 4 | 情報・通信業 | 6.7% |
| 5 | 銀行業 | 6.4% |
ゆうちょで取り扱っている投資信託です。
まだレポートが発行されていないので判断しにくいのですが、フィデリティ・日本配当成長株・ファンドと同じマザーファンド（フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド）を共有している関係上、運用実績はほぼ同一になると思われます。
| 投資信託 | フィデリティ・日本配当成長株投信 (フィデリティ投信) |
| 運用 | 高配当株かつ成長株に対して投資を行うアクティブ型 |
| ベンチマーク | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1/10, 4/10, 7/10, 10/10 (配当金有り) |
| 手数料 | 上限 3.15%（ゆうちょでは 3.15%） |
| 信託報酬 | 1.23% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 評価 | モーニングスター:32311076、DIR:32311076、TOPIXとの比較:32311076 |
| 見所 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンドと同じ運用？ |
