私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
インカムゲインが 1〜3% 程度の高配当株に特化した投資信託をリストアップしてみました。
特徴としては以下の通り。
高配当株に投資する投資信託の中で運用期間が比較的長めで、高配当株に特化していたものを選択しました。
購入期間が限られている所にこの投資信託の特徴があります。配当金が配布される時期に購入できないよう設定している所を見ると、配当金の配分の直前に購入し、配当金の配分の直後に売り抜けるピンポンダッシュ的な運用を避ける目的があるのかもしれません。
投資信託 | ニュー配当利回り株オープン 『配当物語』 (住信アセットマネジメント) |
運用 | 安定した高配当が見込める銘柄に対して投資するアクティブ型投資信託 |
ベンチマーク | なし |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1/25, 7/25 (配当金有り) |
手数料 | 上限 3.15% |
信託報酬 | 0.945(0.42/0.42販/0.105) |
信託財産留保額 | 0.3% |
評価 | モーニングスター:64312057、DIR:64312057、TOPIXとの比較:64312057 |
見所 | 低廉な信託報酬と高配当株に対しての拘りを感じる投資信託。これで運用が良ければ言うこと無しなのですが、、、 |
銘柄数は「148」銘柄、売買高比率は「0.28*2」、平均配当利回りは「1.78%」。興味深いのは収益配分で、分配金 1000 円の内、配当からの収入はわずか「83円72銭」で株売買での利益が「608円04銭」。配当金から得られるインカムゲインは配当金に大きな影響を与えていない。
順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
1 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | Y!株:5401 | 2.83% |
2 | 三井物産 | 卸売業 | Y!株:8031 | 2.76% |
3 | JFE | 鉄鋼 | Y!株:5411 | 2.47% |
4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | Y!株:7203 | 2.46% |
5 | マキタ | 機械 | Y!株:6586 | 2.21% |
6 | 住友商事 | 卸売業 | Y!株:8053 | 2.15% |
7 | 任天堂 | その他製品 | Y!株:7974 | 2.09% |
8 | NTTドコモ | 情報・通信業 | Y!株:9437 | 1.89% |
9 | 山武 | 電気機器 | Y!株:6845 | 1.86% |
10 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | Y!株:5405 | 1.73% |
順位 | 業種 | 比率 |
1 | 電気機器 | 10.36% |
2 | 卸売業 | 10.24% |
3 | 鉄鋼 | 8.65% |
4 | 化学 | 6.75% |
5 | 電気・ガス業 | 6.17% |
高配当株を扱っている投資信託の中では調子がよさそうだったので取り上げてみました。運用してから 1 年も経っていない状況なので、この投資信託の特徴を把握するのは難しいです。組み入れている銘柄から見ると NTT ドコモと武富士が特徴的ですが、それ以外は TOPIX の配分と大して差が無いように思えます。
この投資信託の平均予想利回りは 07.03.30 現在で「1.4%」。特に高配当を狙った利回りには感じませんでした。成長株か?と言われるとこれもまたビミョー。「TOPIX + 高配当株」といった組み合わせというのが正しいのかも。
投資信託 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) (フィデリティ投信) |
運用 | 高配当株かつ成長株に対して投資を行うアクティブ型 |
ベンチマーク | なし |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1/10, 4/10, 7/10, 10/10 (配当金有り) |
手数料 | 上限 3.15% |
信託報酬 | 1.239% |
信託財産留保額 | 0.3% |
評価 | モーニングスター:32313059、DIR:32313059、TOPIXとの比較:32313059 |
見所 | 高配当である株に対して投資しているはずなのにどちらかと言えば TOPIX 運用に近いビミョーな投資信託。 |
銘柄数は「116」銘柄、売買高比率は「1.65*3」、平均配当利回りは「1.4%*4」。設立した当初の 2.59*5と比べると売買高比率が安定してきました。それでも売買委託手数料は高め。なんでだろ。
順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | Y!株:7203 | 7.9% |
2 | NTTドコモ | 情報・通信業 | Y!株:9437 | 6.1% |
3 | キヤノン | 電気機器 | Y!株:7751 | 4.5% |
4 | 三菱商事 | 卸売業 | Y!株:8058 | 3.1% |
5 | ホンダ | 輸送用機器 | Y!株:7267 | 3.1% |
6 | 野村HD | 証券、商品先物取引業 | Y!株:8604 | 2.8% |
7 | ローソン | 小売業 | Y!株:2651 | 2.8% |
8 | 東北電力 | 電気・ガス業 | Y!株:9506 | 2.6% |
9 | 武田薬品工業 | 医薬品 | Y!株:4502 | 2.5% |
10 | みずほ FG | 銀行業 | Y!株:8411 | 2.4% |
電気・ガス業、医薬品に比重が高いのが特徴のようです。確かにこの分野は安定した運用で配当金の多い銘柄が多いですしね。
順位 | 業種 | 比率 |
1 | 電気機器 | 12.9% |
2 | 輸送用機器 | 11.8% |
3 | 電気・ガス業 | 10.8% |
4 | 銀行業 | 9.6% |
5 | 医薬品 | 7.0% |
ゆうちょで取り扱っている投資信託です。
まだレポートが発行されていないので判断しにくいのですが、フィデリティ・日本配当成長株・ファンドと同じマザーファンド(フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド)を共有している関係上、運用実績はほぼ同一になると思われます。
投資信託 | フィデリティ・日本配当成長株投信 (フィデリティ投信) |
運用 | 高配当株かつ成長株に対して投資を行うアクティブ型 |
ベンチマーク | なし |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1/10, 4/10, 7/10, 10/10 (配当金有り) |
手数料 | 上限 3.15%(ゆうちょでは 3.15%) |
信託報酬 | 1.23% |
信託財産留保額 | 0.3% |
評価 | モーニングスター:32311076、DIR:32311076、TOPIXとの比較:32311076 |
見所 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンドと同じ運用? |