*日本の小型株に対して投資を行うアクティブ型投資信託リスト [#title]
私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。

#contents

この分野のアクティブ型投資信託の特徴は、小型株に特化し、極力大型株を組み入れないポートフォリオを組み立てている所です。日経225 で扱われているような大型株は積極的に組み入れないため、安定したパフォーマンスを叩き出す目的には向いていないかもしれません。小型株を扱う投資信託でも銘柄はバラバラで、これこそファンドマネージャーの腕の見せ所なのかもしれません。

分野としては「テーマ型」に近いです。

#自分で個別に銘柄を購入した方が面白い気もするのですが =)。

-[[小型株の魅力:http://www.nomura-am.co.jp/basicknowledge/mame/17_kogata/index.html]] (野村アセットマネジメント)
-[[FAQ144 中小型株ファンドってどんなファンド?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq144.htm]] (投信資料館)
-[[FAQ123 ボトム・アップ・アプローチとは?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq123.htm]] (投信資料館)

**[[フィデリティ・日本小型株・ファンド:http://www.fidelity.co.jp/fbsj/product/jps_1.html]] (フィデリティ証券) [#fidelity-kogata]

小型株を扱う投資信託では規模が大きい投資信託です。

銀行や証券会社等の販売会社での取扱いが多く、目論見書や運用報告書が見やすい場所に公開している投資信託として選択しました。


|投資信託|[[フィデリティ・日本小型株・ファンド:http://www.fidelity.co.jp/fbsj/product/jps_1.html]] (フィデリティ証券)|
|[[運用>投資信託/運用]]|小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|11/30 (配当金実績無し)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15%|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.8165% (販売会社の取り分は 0.735%)|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|なし|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:32312984]]、[[DIR:32312984]]、[[TOPIXとの比較:32312984]]|
|見所|小型株を扱う投資信託の代表格。多分。|



***組み込み比率 (06.05.31現在) [#fidelity-ratio]
'05/12 の時点でライブドアや光通信や USEN が上位銘柄にありました。

銘柄数は「185」銘柄。売買高比率は「1.51」。やっぱり結構高めですね。

|順位|銘柄|業種|比率|h
|1|メイコー|電気機器|2.2%|
|2|日立建機|機械|2.2%|
|3|ヤマダ電機|小売業|2.1%|
|4|日本電気硝子|ガラス・土石製品|1.8%|
|5|横河電機|電気機器|1.8%|
|6|レックス・ホールディングス|小売業|1.8%|
|7|東建コーポレーション|建設業|1.6%|
|8|日本特殊陶業|ガラス・土石製品|1.4%|
|9|ユー・エス・エス|サービス業|1.3%|
|10|住友重機械工業|機械|1.3%|


***組み入れ業種比率 (06.05.31現在) [#fidelity-ratio2]
銀行業(3.5%)とか鉄鋼(3.6%)というのはチョット意外。とはいえ銀行といっても大手ではなく地方銀行が殆どでしたが。

|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|17.2%|
|2|機械|10.5%|
|3|サービス業|10.5%|
|4|小売業|9.9%|
|5|情報・通信業|6.0%|



**[[コメルツ日本小型株オープン 『愛称:チャンスメーカー』:http://www.cicm.co.jp/fund/chance.html]] ([[コメルツ投信:http://www.cicm.co.jp/]]) [#cicm-kogata]

「投資信託@2ちゃんねる」でテンプレ入りしていたので取り上げてみました。

'06/12 現在、今年は小型株全体が低調でした。よって小型株を扱う投資信託は軒並み低調のようです。

|投資信託|[[コメルツ日本小型株オープン 『愛称:チャンスメーカー』:http://www.cicm.co.jp/fund/chance.html]] ([[コメルツ投信:http://www.cicm.co.jp/]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|時価総額3000億以下の小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|4/28, 10/28 (配当金若干有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15% (カブドットコム証券ならノーロード)|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.6905% (販売会社の取り分は 0.55%。思ったより少ない?)|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.5% (他より若干多めかな)|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:4431199A]]、[[DIR:4431199A]]、[[TOPIXとの比較:4431199A]]|
|見所|2ちゃんねるで話題の小型株。|

***組み込み比率 (06.11.24現在) [#chance-ratio]

銘柄数「53」銘柄。銘柄数を絞り込んで平均的に投資する手法のようです。売買高比率は「0.86((第14期, 06.10.30より))」。

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|トーセイ|不動産業|[[Y!株:8923.t]]|3.71%|
|2|ランド|不動産業|[[Y!株:8918.q]]|3.41%|
|3|フィデック|その他金融業|[[Y!株:8423.t]]|2.95%|
|4|アイケイコーポレーション|卸売業|[[Y!株:3377.t]]|2.94%|
|5|朝日インテック|精密機器|[[Y!株:7747.t]]|2.94%|
|6|リプラス|不動産業|[[Y!株:8936.t]]|2.91%|
|7|GCA|サービス業|[[Y!株:2126.t]]|2.90%|
|8|グリーンホスピタルサプライ|卸売業|[[Y!株:3360.t]]|2.82%|
|9|コスモス薬品|小売業|[[Y!株:3349.t]]|2.78%|
|10|フィンテック グローバル|その他金融業|[[Y!株:8789.t]]|2.75%|

***組み入れ業種比率 (06.11.24現在)  [#chance-ratio2]

主力は不動産っぽい。

|順位|業種|比率|h
|1|不動産業|21.9%|
|2|サービス業|14.6%|
|3|情報・通信業|16.8%|
|4|小売業|16.0%|
|5|卸売業|7.8%|

**[[古橋オリジナル:http://www.fcam.co.jp/goods_huruhashi.html]] ([[ファンドクリエーション:http://www.fcam.co.jp/]]) [#furu]

ヲチしている投資信託。小型株・割安株と最近調子の悪い組み合わせで運用実績も良く無いです。ヲチ要因としては、ファンドマネージャの運用状況レポートの愚痴が楽しいのと、銘柄選びが他の投資信託と違っていて、投資信託にしては珍しく逆張り投資な所が気に入っています((マイペースすぎというか、少なくとも組み込まれている個別株を理解している投資家じゃないとこの投資信託は購入できないだろう。GCAとかトヨタ自動車関連株にでも手を出せばそこそこ安定すると思うんですがね。運用方針に合わないんでしょうな。トホホ。))。自分自身の個別株選択のヒントにもなっています。

正直、この投資信託が運用益を上げるには相当時間が掛かるんじゃないかと。

(07.01.01:記載)

|投資信託|[[古橋オリジナル:http://www.fcam.co.jp/goods_huruhashi.html]] ([[ファンドクリエーション:http://www.fcam.co.jp/]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|日本株の小型株・割安株に投資している投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|無し|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|16.05.14|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|5/14 (配当金不明)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|ノーロード (イー・トレード証券で取扱)|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.05% (0.651/0.315販/0.084)((販売会社の取り分が少ない投資信託なんて久しぶりに見た気が。これで運用益が出てればねぇ、、、))|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.3%|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:91311065]]、[[DIR:91311065]]|
|見所|今の所('07/01)、特に無いかな。運用状況はパッとしないし。|

***組み込み比率 (06.11.30現在) [#furu-ratio]

銘柄数「57」銘柄。売買高比率は不明((設定されてから1年経ってないし))ですが、人気は無さそうなので回転率は少ないでしょう。

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|ソディック|機械|[[Y!株:6143.t]]|3.3%|
|2|NECリース|その他金融業|[[Y!株:8793.t]]|3.2%|
|3|インフォコム|情報・通信業|[[Y!株:4348.q]]|3.1%|
|4|エクセル|卸売業|[[Y!株:7591.t]]|3.0%|
|5|秀英予備校|サービス業|[[Y!株:4678.t]]|2.9%|
|6|ドウシシャ|卸売業|[[Y!株:7483.t]]|2.6%|
|7|UCS|その他金融業|[[Y!株:8787.q]]|2.5%|
|8|アスクプランニングセンター|サービス業|[[Y!株:9756.q]]|2.3%|
|9|ウェーブロックホールディングス|その他製品‘|[[Y!株:7940.t]]|2.1%|
|10|インターニックス|卸売業|[[Y!株:2657.t]]|2.0%|

***組み入れ業種比率 (06.11.30現在) [#furu-ratio2]

主力は卸売業っぽい。特徴ある卸売業を選択しているようですが、やっぱり気になる。大丈夫かな、、、

|順位|業種|比率|h
|1|卸売業|22.8%|
|2|サービス業|8.2%|
|3|情報・通信業|8.2%|
|4|電気機器|7.3%|
|5|小売業|7.1%|



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