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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
この分野のアクティブ型投資信託の特徴は、小型株に特化し、極力大型株を組み入れないポートフォリオを組み立てている所です。日経225 で扱われているような大型株は積極的に組み入れないため、安定したパフォーマンスを叩き出す目的には向いていないかもしれません。小型株を扱う投資信託でも銘柄はバラバラで、これこそファンドマネージャーの腕の見せ所なのかもしれません。
分野としては「テーマ型」に近いです。
＃自分で個別に銘柄を購入した方が面白い気もするのですが =)。
小型株を扱う投資信託では規模が大きい投資信託です。
銀行や証券会社等の販売会社での取扱いが多く、目論見書や運用報告書が見やすい場所に公開している投資信託として選択しました。
| 投資信託 | フィデリティ・日本小型株・ファンド (フィデリティ証券) |
| 運用 | 小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託 |
| ベンチマーク | RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 11/30 (配当金実績無し) |
| 手数料 | 上限 3.15% |
| 信託報酬 | 1.8165% (販売会社の取り分は 0.735%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 評価 | モーニングスター:32312984、DIR:32312984、TOPIXとの比較:32312984 |
| 見所 | 小型株を扱う投資信託の代表格。多分。 |
銘柄数は「226」銘柄、売買高比率は「1.57」。伊藤忠とかヤマダ電機って小型株か？
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
| 1 | 日立建機 | 機械 | Y!株:6305 | 2.1% |
| 2 | 光通信 | 情報・通信業 | Y!株:9435 | 2.0% |
| 3 | 村田製作所 | 電気機器 | Y!株:6981 | 1.7% |
| 4 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | Y!株:8001 | 1.7% |
| 5 | 上村工業 | 化学 | Y!株:4966 | 1.6% |
| 6 | 東建コーポレーション | 建設業 | Y!株:1766 | 1.6% |
| 7 | 日本精機 | 輸送用機器 | Y!株:7287 | 1.5% |
| 8 | メイコー | 電気機器 | Y!株:6787 | 1.5% |
| 9 | ホギメディカル | 繊維製品 | Y!株:3593 | 1.5% |
| 10 | ヤマダ電機 | 小売業 | Y!株:9830 | 1.5% |
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 電気機器 | 14.0% |
| 2 | 機械 | 9.2% |
| 3 | 小売業 | 8.3% |
| 4 | 情報・通信業 | 6.3% |
| 5 | 卸売業 | 6.2% |
「投資信託@２ちゃんねる」でテンプレ入りしていたので取り上げてみました。
'06/12 現在、今年は小型株全体が低調でした。よって小型株を扱う投資信託は軒並み低調のようです。
| 投資信託 | コメルツ日本小型株オープン 『愛称：チャンスメーカー』 (コメルツ投信) |
| 運用 | 時価総額3000億以下の小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託 |
| ベンチマーク | RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4/28, 10/28 (配当金若干有り) |
| 手数料 | 上限 3.15% (カブドットコム証券ならノーロード) |
| 信託報酬 | 1.6905% (販売会社の取り分は 0.55%。思ったより少ない？) |
| 信託財産留保額 | 0.5% (他より若干多めかな) |
| 評価 | モーニングスター:4431199A、DIR:4431199A、TOPIXとの比較:4431199A |
| 見所 | ２ちゃんねるで話題の小型株。 |
銘柄数「52」銘柄、売買高比率は「0.65*1」銘柄数を絞り込んで平均的に投資する手法のようです。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
| 1 | アトリウム | 不動産業 | Y!株:8993 | 3.98% |
| 2 | MCJ | 電気機器 | Y!株:6670 | 3.68% |
| 3 | プロパスト | 不動産業 | Y!株:3236 | 3.66% |
| 4 | 船井財団コンサルタンツ | 不動産業 | Y!株:8929 | 3.65% |
| 5 | フィデック | その他金融業 | Y!株:8423 | 3.42% |
| 6 | ソネット・エムスリー | サービス業 | Y!株:2413 | 3.33% |
| 7 | チムニー | 小売業 | Y!株:3362 | 3.32% |
| 8 | コスモス薬品 | 小売業 | Y!株:3349 | 3.08% |
| 9 | 朝日インテック | 精密機器 | Y!株:7747 | 3.04% |
| 10 | あさひ | 小売業 | Y!株:3333 | 3.02% |
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | サービス業 | 24.6% |
| 2 | 不動産業 | 15.7% |
| 3 | 情報・通信業 | 13.8% |
| 4 | 小売業 | 12.7% |
| 5 | その他金融業 | 8.6% |
ヲチしている投資信託。小型株・割安株と最近調子の悪い組み合わせで運用実績も良く無いです。ヲチ要因としては、ファンドマネージャの運用状況レポートの愚痴が楽しいのと、銘柄選びが他の投資信託と違っていて、投資信託にしては珍しく逆張り投資な所が気に入っています*2。自分自身の個別株選択のヒントにもなっています。
正直、この投資信託が運用益を上げるには相当時間が掛かるんじゃないかと。
(07.01.01:記載)
| 投資信託 | 古橋オリジナル (ファンドクリエーション) |
| 運用 | 日本株の小型株・割安株に投資している投資信託 |
| ベンチマーク | 無し |
| 信託期間 | 16.05.14 |
| 決算日 | 5/14 (配当金不明) |
| 手数料 | ノーロード (イー・トレード証券で取扱) |
| 信託報酬 | 1.05% (0.651/0.315販/0.084)*3 |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 評価 | モーニングスター:91311065、DIR:91311065 |
| 見所 | 今の所('07/01)、特に無いかな。運用状況はパッとしないし。 |
銘柄数「57」銘柄。売買高比率は不明*4ですが、人気は無さそうなので回転率は少ないでしょう。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Y!株 | 比率 |
| 1 | ソディック | 機械 | Y!株:6143.t | 3.3% |
| 2 | ＮＥＣリース | その他金融業 | Y!株:8793.t | 3.2% |
| 3 | インフォコム | 情報・通信業 | Y!株:4348.q | 3.1% |
| 4 | エクセル | 卸売業 | Y!株:7591.t | 3.0% |
| 5 | 秀英予備校 | サービス業 | Y!株:4678.t | 2.9% |
| 6 | ドウシシャ | 卸売業 | Y!株:7483.t | 2.6% |
| 7 | ＵＣＳ | その他金融業 | Y!株:8787.q | 2.5% |
| 8 | アスクプランニングセンター | サービス業 | Y!株:9756.q | 2.3% |
| 9 | ウェーブロックホールディングス | その他製品‘ | Y!株:7940.t | 2.1% |
| 10 | インターニックス | 卸売業 | Y!株:2657.t | 2.0% |
主力は卸売業っぽい。特徴ある卸売業を選択しているようですが、やっぱり気になる。大丈夫かな、、、
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 卸売業 | 22.8% |
| 2 | サービス業 | 8.2% |
| 3 | 情報・通信業 | 8.2% |
| 4 | 電気機器 | 7.3% |
| 5 | 小売業 | 7.1% |
