*日本の小型株に対して投資を行うアクティブ型投資信託リスト [#title]
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>> '' '10/05現在、既に更新を止めています''。今となっては古い情報になっています。現在も更新を続けている他のサイトを活用することをお勧めします。 [[投資信託/活用リスト]]
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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。

#contents

この分野のアクティブ型投資信託の特徴は、小型株に特化し、極力大型株を組み入れないポートフォリオを組み立てている所です。日経225 で扱われているような大型株は積極的に組み入れないため、安定したパフォーマンスを叩き出す目的には向いていないかもしれません。小型株を扱う投資信託でも銘柄はバラバラで、これこそファンドマネージャーの腕の見せ所なのかもしれません。

分野としては「テーマ型」に近いです。

#自分で個別に銘柄を購入した方が面白い気もするのですが =)。

-[[小型株の魅力:http://www.nomura-am.co.jp/basicknowledge/mame/17_kogata/index.html]] (野村アセットマネジメント)
-[[FAQ144 中小型株ファンドってどんなファンド?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq144.htm]] (投信資料館)
-[[FAQ161 店頭株型ファンドってどんなファンド?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq161.htm]] (投信資料館)
-[[FAQ123 ボトム・アップ・アプローチとは?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq123.htm]] (投信資料館)

-[[wikipedia:ジャスダック証券取引所]]

**[[フィデリティ・日本小型株・ファンド:http://www.fidelity.co.jp/fbsj/product/jps_1.html]] (フィデリティ証券) [#fidelity-kogata]

小型株を扱う投資信託では規模が大きい投資信託です。

銀行や証券会社等の販売会社での取扱いが多く、目論見書や運用報告書が見やすい場所に公開している投資信託として選択しました。


|投資信託|[[フィデリティ・日本小型株・ファンド:http://www.fidelity.co.jp/fbsj/product/jps_1.html]] (フィデリティ証券)|
|[[運用>投資信託/運用]]|小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|11/30 (配当金実績無し)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15%|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.8165% (販売会社の取り分は 0.735%)|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|なし|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:32312984]]、[[DIR:32312984]]、[[TOPIXとの比較:32312984]]|
|見所|小型株を扱う投資信託の代表格。多分。|



***組み込み比率 (07.03.30現在) [#fidelity-ratio]
銘柄数は「226」銘柄、売買高比率は「1.57」。伊藤忠とかヤマダ電機って小型株か?

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|日立建機|機械|[[Y!株:6305]]|2.1%|
|2|光通信|情報・通信業|[[Y!株:9435]]|2.0%|
|3|村田製作所|電気機器|[[Y!株:6981]]|1.7%|
|4|伊藤忠商事|卸売業|[[Y!株:8001]]|1.7%|
|5|上村工業|化学|[[Y!株:4966]]|1.6%|
|6|東建コーポレーション|建設業|[[Y!株:1766]]|1.6%|
|7|日本精機|輸送用機器|[[Y!株:7287]]|1.5%|
|8|メイコー|電気機器|[[Y!株:6787]]|1.5%|
|9|ホギメディカル|繊維製品|[[Y!株:3593]]|1.5%|
|10|ヤマダ電機|小売業|[[Y!株:9830]]|1.5%|


***組み入れ業種比率 (07.03.30現在) [#fidelity-ratio2]

|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|14.0%|
|2|機械|9.2%|
|3|小売業|8.3%|
|4|情報・通信業|6.3%|
|5|卸売業|6.2%|



**[[コメルツ日本小型株オープン 『愛称:チャンスメーカー』:http://www.cicm.co.jp/fund/chance.html]] ([[コメルツ投信:http://www.cicm.co.jp/]]) [#cicm-kogata]

「投資信託@2ちゃんねる」でテンプレ入りしていたので取り上げてみました。

'06/12 現在、今年は小型株全体が低調でした。よって小型株を扱う投資信託は軒並み低調のようです。

|投資信託|[[コメルツ日本小型株オープン 『愛称:チャンスメーカー』:http://www.cicm.co.jp/fund/chance.html]] ([[コメルツ投信:http://www.cicm.co.jp/]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|時価総額3000億以下の小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|4/28, 10/28 (配当金若干有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15% (カブドットコム証券ならノーロード)|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.6905% (販売会社の取り分は 0.55%。思ったより少ない?)|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.5% (他より若干多めかな)|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:4431199A]]、[[DIR:4431199A]]、[[TOPIXとの比較:4431199A]]|
|見所|2ちゃんねるで話題の小型株。|

***組み込み比率 (07.07.13現在) [#chance-ratio]

銘柄数「52」銘柄、売買高比率は「0.65((07.05.01の運用報告書より))」銘柄数を絞り込んで平均的に投資する手法のようです。

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|アトリウム|不動産業|[[Y!株:8993]]|3.98%|
|2|MCJ|電気機器|[[Y!株:6670]]|3.68%|
|3|プロパスト|不動産業|[[Y!株:3236]]|3.66%|
|4|船井財団コンサルタンツ|不動産業|[[Y!株:8929]]|3.65%|
|5|フィデック|その他金融業|[[Y!株:8423]]|3.42%|
|6|ソネット・エムスリー|サービス業|[[Y!株:2413]]|3.33%|
|7|チムニー|小売業|[[Y!株:3362]]|3.32%|
|8|コスモス薬品|小売業|[[Y!株:3349]]|3.08%|
|9|朝日インテック|精密機器|[[Y!株:7747]]|3.04%|
|10|あさひ|小売業|[[Y!株:3333]]|3.02%|

***組み入れ業種比率 (07.07.13現在) [#chance-ratio2]

|順位|業種|比率|h
|1|サービス業|24.6%|
|2|不動産業|15.7%|
|3|情報・通信業|13.8%|
|4|小売業|12.7%|
|5|その他金融業|8.6%|

**[[古橋オリジナル:http://www.fcam.co.jp/goods_huruhashi.html]] ([[ファンドクリエーション:http://www.fcam.co.jp/]]) [#furu]

ヲチしている投資信託。小型株・割安株と最近調子の悪い組み合わせで運用実績も良く無いです。ヲチ要因としては、ファンドマネージャの運用状況レポートの愚痴が楽しいのと、銘柄選びが他の投資信託と違っていて、投資信託にしては珍しく逆張り投資な所が気に入っています((マイペースすぎというか、少なくとも組み込まれている個別株を理解している投資家じゃないとこの投資信託は購入できないだろう。GCAとかトヨタ自動車関連株にでも手を出せばそこそこ安定すると思うんですがね。運用方針に合わないんでしょうな。トホホ。))。自分自身の個別株選択のヒントにもなっています。

正直、この投資信託が運用益を上げるには相当時間が掛かるんじゃないかと。

(07.01.01:記載)

|投資信託|[[古橋オリジナル:http://www.fcam.co.jp/goods_huruhashi.html]] ([[ファンドクリエーション:http://www.fcam.co.jp/]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|日本株の小型株・割安株に投資している投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|無し|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|16.05.14|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|5/14 (配当金不明)|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|5/14 (配当金実績無しだが配当する気満々)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|ノーロード (イー・トレード証券で取扱)|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.05% (0.651/0.315販/0.084)((販売会社の取り分が少ない投資信託なんて久しぶりに見た気が。これで運用益が出てればねぇ、、、))|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.3%|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:91311065]]、[[DIR:91311065]]|
|見所|今の所('07/01)、特に無いかな。運用状況はパッとしないし。|

***組み込み比率 (06.11.30現在) [#furu-ratio]
***組み込み比率 (07.06.29現在) [#furu-ratio]

銘柄数「57」銘柄。売買高比率は不明((設定されてから1年経ってないし))ですが、人気は無さそうなので回転率は少ないでしょう。
銘柄数「56」銘柄、売買高比率は「5.95」。売買高比率がかなり高いのですが運用報告書には「昨今では証券会社に支払う委託売買手数料率が非常に低くなっていることから、きめ細かなポジションの増減がより重要であるとの判断に基づくもの」との考えからのようで、仕様です。なのでコストが信託報酬に 0.4% 程度上澄みされています。他の投資信託は 0.1% 程度なので高めなコストと言える。

最近にしては珍しいジェットコースター型なので見ていて楽しいが、儲かるかどうかについては判断できません。取り合えず利確と損切りが早過ぎる傾向があるようです。銘柄の特徴としては長期持ちが必要なものばかりなのに。

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|ソディック|機械|[[Y!株:6143.t]]|3.3%|
|2|NECリース|その他金融業|[[Y!株:8793.t]]|3.2%|
|3|インフォコム|情報・通信業|[[Y!株:4348.q]]|3.1%|
|4|エクセル|卸売業|[[Y!株:7591.t]]|3.0%|
|5|秀英予備校|サービス業|[[Y!株:4678.t]]|2.9%|
|6|ドウシシャ|卸売業|[[Y!株:7483.t]]|2.6%|
|7|UCS|その他金融業|[[Y!株:8787.q]]|2.5%|
|8|アスクプランニングセンター|サービス業|[[Y!株:9756.q]]|2.3%|
|9|ウェーブロックホールディングス|その他製品‘|[[Y!株:7940.t]]|2.1%|
|10|インターニックス|卸売業|[[Y!株:2657.t]]|2.0%|
|1|ソディック|機械|[[Y!株:6143]]|4.2%|
|2|グランディハウス|不動産業|[[Y!株:8999]]|3.9%|
|3|ワイエイシイ|機械|[[Y!株:6298]]|3.9%|
|4|エクセル|卸売業|[[Y!株:7591]]|3.8%|
|5|ドウシシャ|卸売業|[[Y!株:7483]]|3.0%|
|6|サンクス|電気機器|[[Y!株:6860]]|3.0%|
|7|インフォコム|情報・通信業|[[Y!株:4348]]|3.0%|
|8|オーハシテクニカ|卸売業|[[Y!株:7628]]|2.3%|
|9|ラウンドワン|サービス業|[[Y!株:4680]]|2.3%|
|10|毎日コムネット|不動産業|[[Y!株:8908]]|2.3%|

***組み入れ業種比率 (06.11.30現在) [#furu-ratio2]
***組み入れ業種比率 (07.06.29現在) [#furu-ratio2]

主力は卸売業っぽい。特徴ある卸売業を選択しているようですが、やっぱり気になる。大丈夫かな、、、

|順位|業種|比率|h
|1|卸売業|22.8%|
|2|サービス業|8.2%|
|3|情報・通信業|8.2%|
|4|電気機器|7.3%|
|5|小売業|7.1%|
|1|卸売業|27.6%|
|2|機械|12.8%|
|3|不動産業|10.8%|
|4|電気機器|10.4%|
|5|小売業|7.8%|



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