名証25インデックスオープン

特徴としては以下のとおり。

投資信託名証25インデックスオープン (三菱UFJ投信)
運用オプション25株価指数*1に連動するインデックス型投資信託*2
ベンチマークとの乖離1.0% *3
信託期間08.01.26
決算日1/26 (最近の分配金実績無し)
手数料上限 2.1% (カブドットコム証券ならノーロード)
信託報酬0.651% (0.231/0.315販/0.105)
信託財産留保額なし
評価モーニングスター:03312931DIR:03312931TOPIXとの比較:03312931さわかみとの比較:03312931
見所インデックス型で低コスト。カブドットコム証券ならノーロード。

組み込み比率 ('06/04 目論見書より)

銘柄数は「25」銘柄。投資信託とは思えない少なさ。しかも売買高比率はなんと「0.12」!。殆ど買付けを行っていないのが原因のようです。よほど人気が無いんですね。

順位銘柄業種比率
1武田薬品工業医薬品15.68%
2トヨタ自動車輸送用機器15.08%
3松下電器産業電気機器5.98%
4三菱地所不動産業5.96%
5ミレアホールディングス保険業5.03%
6小松製作所機械5.03%
7大日本印刷その他製品4.97%
8旭硝子ガラス・土砂製品3.98%
9三井物産卸売業3.86%
10麒麟麦酒食料品3.71%
11三井住友フィナンシャルグループ銀行業3.09%
12住友化学化学2.20%
13東レ繊維製品2.17%
14新日本石油石油・石炭製品2.13%
15日立製作所電気機器1.98%
16王子製紙パルプ・紙1.94%
17日本郵船海運業1.84%
18日本電気電気機器1.74%
19鹿島建設建設業1.65%
20日本通運陸運業1.50%
21三菱マテリアル非鉄金属1.47%
22三菱重工業機械1.33%
23日本電信電話情報・通信業1.22%
24新日本製鐵鉄鋼1.13%
25東京電力電気・ガス業0.76%

組み入れ業種比率 (06.06.30現在)

25銘柄しかないので今更、銘柄を気にしても仕方の無いような。医薬品ってそのまんま武田だしな。

順位業種比率
1医薬品18.17%
2輸送用機器15.29%
3電気機器9.65%
4機械7.07%
5不動産業6.20%
6保険業5.44%
7食料品4.59%
8その他製品4.52%
9卸売業4.12%
10ガラス・土砂製品3.70%

*1 オプション25株価指数は、名古屋証券取引所が公開している指数で 25 銘柄で運用されています
*2 全銘柄に投資する完全型
*3 '06/01 の運用報告書より。主なマイナス要因は売買コストの「-0.7%」でプラス要因は配当・利子収入等の「+1.7%」