投資信託の四方山話 †

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現在販売している投資信託数って幾つ？ †

投資信託協会が公開している統計データによると '06/06末現在、公募投信は「2755」だそうです。

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日本最古の投資信託って何？ †

[教えて！goo] 日本最古の投資信託を見てたら私も興味があって調べて見ました。調べ方は至って簡単。モーニングスターの検索で運用年数を設定して徐々に年数を上げて行く方法を取りました。

現在、日本最古の長寿投資信託は第1オープンで '06/07 で今年 49 歳。来年はお祝いですね。どうやら '06/09 で第1オープンは償還されてしまったようです。まんなんだぶ。

この中で生きがイイのはやはり「DKA 株式オープン」ですかね。

順位*1投資信託運用会社設定日信託報酬モーニングスター
1第1オープン日興アセットマネジメント1957.09.21*20.7644%モーニングスター:02311579
2大型株ファンド大和投資信託1961.12.02*30.756%モーニングスター:0431161C
3新大型ファンド日興アセットマネジメント1968.07.080.7644%モーニングスター:02311687
4積立て株式ファンド(愛称:MIP)野村アセットマネジメント1968.12.250.756%モーニングスター:0131168C
5DKA 株式オープン第一勧業アセットマネジメント1976.09.170.79275%モーニングスター:08311769
6キャピタルオープン日興アセットマネジメント1979.01.110.7644%モーニングスター:02311791
7株式オープン国際投信投資顧問1983.04.190.7917%モーニングスター:11311834
8システム・オープン国際投信投資顧問1983.05.240.7917%モーニングスター:11311835
9海外グロース･ファンド国際投信投資顧問1983.06.230.798%モーニングスター:11311836
10レインボーファンド シリーズ野村アセットマネジメント1984.02.221.491%モーニングスター:01312842
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関連情報 †

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純資産 1 兆円投資信託、続々誕生！ †

06.10.30 現在、「マイストーリー分配型（年6回）Bコース」の純資産が 1 兆円を越えた時点で 5 本目になるとのこと。

毎月分配型で外国資産を取り扱う投資信託に人気が集まっているようです。

  1. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)：純資産 5.5兆円
    言わずと知れたグロソブ。最近は、他のバランス型投資信託の人気からか若干伸び悩んでいます。それでも着々と営業成績を上げているのは立派ですな。
  2. ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)：純資産 1.36兆円
    外国の電気・ガスなどの公益株に対して投資する投資信託です。株式にしては珍しく毎月分配を採用。最近ではM&A 等の影響で運用益が絶好調で人気が集まっています。数ヶ月の中では純資産を最も集めた投資信託の一つです。
  3. ダイワ・グローバル債券F(毎月分配型)：純資産 1.35兆円
    グロソブと同じ外債のアクティブ型投資信託。分配金はグロソブより多めに設定されていますが実際の運用益はあまり差が開いていない様子。というよりソブリン債をメインで扱う投資信託は、運用益で大きな差は付かないようです。
    なので運用の上手さよりかは手数料や信託報酬や分配金の有無で運用益に差が付くことが多いように見受けます。
  4. 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型：純資産 1.1兆円
    最近人気のバランス型投資信託。REIT(25%) を組入れているのでファンドオブファンズの扱いになりますが、外債(50%)や日本株(25%)はファミリーファンド方式で運用しているようですので、思ったより信託報酬は掛かっていないようです(0.958%)。運用状況は良好のようです。
    これで毎月分配でなければ興味深い投資信託なんですがね。残念です。
  5. マイストーリー分配型（年6回）Bコース：純資産 1.0兆円
    今回、1兆円越え投資信託にエントリーされたバランス型投資信託。ファンドオブファンズ形式で運用されており、組み込まれている投資信託の多さが特徴のようです。ターゲットは年配者らしく奇数月に配当金を出します。偶数月に支払われる年金の補助としての利用を見込まれているようです。
    資産を育てると言うよりかは安定した資産運用（のように見える運用）を目指しているようです。
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関連情報 †

*1 調査日:06.07.08
*2 昭和32年
*3 昭和36年