*外国株に対して運用を行っているインデックス型投資信託リスト [#title] 私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。 #contents -[[投資信託/運用/インデックス]] **[[ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン:http://www.statestreet.co.jp/public/nav.htm]] (ステート・ストリート投信投資顧問) [#ssga] MSCIコクサイ指数(円ベース)に連動するインデックス型投資信託です。カブドットコム証券でノーロードで販売しています。 |投資信託|[[ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン:http://www.statestreet.co.jp/public/nav.htm]] (ステート・ストリート投信投資顧問)| |[[運用>投資信託/運用]]|MSCIコクサイ指数((日本を除く世界の主要国の株式市場))連動型インデックス| |[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無制限| |[[決算日>投資信託/分配金]]|3/14 (配当金実績無し)| |[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|設定無し((三井住友銀行は 2.1% でした)) (カブドットコム証券ならノーロード)| |[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|0.9975%| |[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.3%| |[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:5531198C]]、[[DIR:5531198C]]| |見所|外国株インデックス型で低コスト。カブドットコム証券ならノーロード。| 投資比率('06/04現在)は、米が 54.1%、EU が34.0% がメイン。カブドットコム証券ならノーロードで積み立ても可能。信託報酬は年 0.9975% と割安。三井住友銀行でも取り扱っている所は意外だったかも。目論見書は三井住友銀行のサイトから入手するのが手っ取り早いようです。 -[[ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン - 目論見書電子交付(閲覧):http://www.smbc.co.jp/fd/kojin/toushin/pros/FundList?fundcd=55310111&mode=0]] (三井住友銀行) -[[インデックスファンドのリターンを比べてみた:http://www.fund-no-umi.com/blog/2005/07/post_5e17.html]] (ファンドの海, 05.07.17)~ [[インデックスファンドの保有銘柄に違いはあるか:http://www.fund-no-umi.com/blog/2005/07/post_65ea.html]]~ インデックスファンドがインデックスどおりとは限らないの?[[(3):http://www.fund-no-umi.com/blog/2005/07/3_6da8.html]] [[(2):http://www.fund-no-umi.com/blog/2005/07/2_b12b.html]] [[(1):http://www.fund-no-umi.com/blog/2005/06/1_a30e.html]]~ 私も「ステート・ストリート 外国株式インデックス」の運用報告書を見ていてベンチマーク(MSCIコクサイ指数)負けしているのが気にはなっていたのですが、他のインデックス型ファンドと比べると騰落率では引けは取っていない模様。~ 結論として各社ベンチマークにしている「MSCIコクサイ指数」は、各社の見方によって随分差が開いているのではないかと推測しています。ただあれだけ開いたのを見ると心証は宜しくないな。 **[[中央三井外国株式インテックスファンド:http://www.cmam.co.jp/fund/fund_det/ind_kabu2/index.html]] (中央三井アセットマネジメント) [#cmam] MSCIコクサイ指数(円ベース)に連動するインデックス型投資信託です。有名所の販売会社としてはソニー銀行で取り扱っているようです。 ファミリーファンド方式を採用しており、確定拠出年金や個人年金にも活用されている所を見ると償還リスクは少ないでしょう。 |投資信託|[[中央三井外国株式インテックスファンド:http://www.cmam.co.jp/fund/fund_det/ind_kabu2/index.html]] (中央三井アセットマネジメント)| |[[運用>投資信託/運用]]|MSCIコクサイ指数((日本を除く世界の主要国の株式市場))(円ベース)連動型インデックス| |[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無制限| |[[決算日>投資信託/分配金]]|3/14 (配当金実績無し)| |[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 2.1% (('06/07現在、ソニー銀行は 1.05%))| |[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|0.84% (0.399/0.3675販/0.0735)| |[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.2%| |[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:81311012]]、[[DIR:81311012]]| |見所|外国株インデックス型で低コスト。| ***組み込み比率 (06.06.30現在) [#cmam-ratio] 銘柄数は「1547」銘柄。売買高比率は「0.81((運用報告書 06.02.21 より))」。 |順位|銘柄|国|比率|h |1|EXXON MOBIL CORPORATION|米国|1.75%| |2|GENERAL ELECTRIC|米国|1.60%| |3|CITIGROUP INC|米国|1.12%| |4|BP PLC|英国|1.09%| |5|BANK OF AMERICA CORP|米国|1.04%| |6|MICROSOFT CORP|米国|1.01%| |7|HSBC HLDGS PLC|英国|0.91%| |8|PROCTER & GAMBLE CO|米国|0.86%| |9|JOHNSON & JOHNSON|米国|0.82%| |10|PFIZER|米国|0.79%| ***組み入れ国比率 (06.06.30現在) [#cmam-ratio2] |順位|国|比率|h |1|アメリカ(米国)|56.47%| |2|イギリス(英国)|12.71%| |3|フランス(仏国)|5.00%| |4|カナダ(加国)|4.31%| |5|ドイツ(独国)|3.55%| |6|スイス(瑞西)|3.52%| |7|オーストラリア(豪国)|2.79%| |8|スペイン(西班牙)|1.98%| |9|イタリア(伊国)|1.97%| |10|オランダ(蘭国)|1.85%| **候補リスト [#list] -[[三菱UFJ 外国株式インデックスファンド:http://www.am.mufg.jp/fund/top/922014.html]] (三菱UFJ投信)~ [[モーニングスター:03312046]]~ MSCIコクサイ指数連動。信託報酬「0.8295%」。 -[[すみしん 外国株式インデックス・オープン:http://www.sumishinam.co.jp/product/p142855_child.htm]] (住信 アセットマネジメント)~ [[モーニングスター:64315005]]~ MSCIコクサイ指数連動。信託報酬「0.84525%」。 -[[MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ:http://www.morganstanley.co.jp/im/retailfund/fund/mscikokusai/index.html]] (モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信)~ [[モーニングスター:3131197B]]~ MSCIコクサイ指数連動。信託報酬「0.9975%」。 -[[インデックスファンドUSA:http://www.nikkoam.com/products/fundinfo/29157/chara.html]] (日興アセットマネジメント)~ 米国株インデックス(S&P500)連動型ファンド。信託報酬が 0.546% と申し分ないが、信託期間が 06.11.19 までなのが気掛かり。惜しいなあ。 // EOF