日経 225 連動 ETF


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日経 225 に連動する ETF を纏めています。

純資産の規模としては野村AMの「日経225連動型上場投資信託」が大きいです。iシェアーズは、TOPIX 連動 ETF を償還させた経歴があるので手を付けにくいですね。他と比べると純資産も小規模ですし。

ダイワ上場投信-日経225 (1320) (大和投資信託)

投資信託ダイワ上場投信-日経225 (大和投資信託)
運用日経225連動型インデックス (ETF)
信託期間無制限
決算日7/10 (若干、配当金有り)
手数料※株売買に伴う手数料が必要
信託報酬0.2415%以内
信託財産留保額なし
評価Y!株:1320TOPIXとの比較:1320
見所特になし。

運用報告書

運用報告書基準価額(7/10終値)分配金(10株単位)利回り連動率売買高比率
第6期 (07.07.10)1826010810.59%---%---
第5期 (06.07.10)156507970.51%100.3%0.12
第4期 (05.07.10)116106950.59%100.2%---
第3期 (04.07.10)114305480.48%100.2%---
第2期 (03.07.10)99806930.69%100.1%---
第1期 (02.07.10)10800位4740.44%位100.0%---

日経225連動型上場投資信託 (1321) (野村AM)

投資信託日経225連動型上場投資信託 (野村AM)
運用日経225連動型インデックス (ETF)
信託期間無制限
決算日7/8 (若干、配当金有り)
手数料※株売買に伴う手数料が必要
信託報酬0.252%以内
信託財産留保額なし
評価Y!株:1321TOPIXとの比較:1321
見所日経225ETFとしては最大規模。

運用報告書

運用報告書基準価額(7/8終値)分配金(10株単位)利回り
第6期 (07.07.06)1830011600.63%
第5期 (06.07.08)153908010.51%
第4期 (05.07.08)115905970.59%
第3期 (04.07.08)112806050.48%
第2期 (03.07.08)98709150.69%
第1期 (02.07.08)107904730.44%

iシェアーズ日経225 (1329) (iシェアーズ)

投資信託iシェアーズ日経225 (iシェアーズ)
運用日経225連動型インデックス (ETF)
信託期間無制限
決算日8/9 (若干、配当金有り)
手数料※株売買に伴う手数料が必要
信託報酬0.315%以内
信託財産留保額なし
評価Y!株:1329TOPIXとの比較:1329
見所償還されないことを祈るばかり。

運用報告書

売買高比率はかなり低いのですが、売買手数料や保管費が他の ETF より高いのが気になります。

運用報告書基準価額(8/9終値)分配金(10株単位)利回り連動率売買高比率
第5期 (06.08.09)156807800.50%100.2%0.08
第4期 (05.08.09)119405700.48%100.1%---
第3期 (04.08.09)1078011401.06%100.7%---
第2期 (03.08.09)91006300.69%100.1%---
第1期 (02.08.09)108405500.50%99.9%---

上場インデックスファンド225 (1330) (日興AM)

投資信託日経225連動型上場投資信託 (野村AM)
運用日経225連動型インデックス (ETF)
信託期間無制限
決算日7/8 (若干、配当金有り)
手数料※株売買に伴う手数料が必要
信託報酬0.23625+α%以内
信託財産留保額なし
評価Y!株:1330TOPIXとの比較:1330
見所日経225ETFとしては最大規模。

運用報告書

運用報告書基準価額(7/8終値)分配金(10株単位)利回り
第6期 (07.07.06)183908160.44%
第5期 (06.07.08)154505740.37%
第4期 (05.07.08)116506770.58%
第3期 (04.07.08)113405660.50%
第2期 (03.07.08)98906770.68%
第1期 (02.07.08)108004050.38%

Last-modified: 2010.05.04 (火) 23:55:25 (2700d)